ריכוז מסמכים לדו"ח השנתי 2011

ריכוז מסמכים לדוח השנתי - 2011

 א.         טופסי 101 ו-106 של הנישום ושל בני/בנות זוג
ב.         יש להמציא אישור מהבנק הפרטי של בעלי המניות/עצמאים על ניכוי במקור מפיקדונות וניירות ערך לשנת המס 2011 טופס 867 א'/ב'/ג
ג.          העתק מטופס 126 (לקוחות אשר מקבלים שרותי שכר ממשרדנו יופק הדוח על ידי משרדנו)
ד.         אישורים על הפקדות בקופות גמל 2011 (כולל פירוט של סוג ההפקדה-תגמולים,אובדן כושר, פיצויים, אחר), קרנות השתלמות, קופות פיצויים וביטוחי מנהלים (ובנוסף אישורים במישור הפרטי של הפקדות לקופ"ג של באופן עצמאי).
ה.         שוויי פדיון פיצויים למעביד ליום 31.12.2011 מחברות הביטוח בהם קיימת הפרשה לפיצויים במסגרת ביטוחי מנהלים.
ו.          אישורי יתרה ליום 31.12.2011 בקופות הפיצויים המרכזיות ובחברות הביטוח
ז.          אישורי יתרה ליום 31.12.2011 לגבי חשבונות הבנקים הכוללים נתונים על: עו"ש, פיקדונות, ההלוואות, וכרטיסי האשראי.
ח.         לוחות סילוקין של ההלוואות בעסק.
ט.         התאמות בין היתרות באישורי היתרה מבנקים וכרטיסי האשראי לספרים.
 י.          טופסי ספירת הקופות.
יא.        רשימת ההמחאות לגביה ליום 31.12.2011 
יב.        רשימת ההמחאות לפירעון ליום 31.12.2011.
יג.         אישורים על ניכויים במקור שנוכו על ידי הלקוחות, והתאמה בין סך האישורים לרשום בספרים.
יד.        רשימת מלאי 31.12.2011
טו.        הפרשה לפיצויי פרישה והפרשה לחופשה (ניתן להפיק ישירות מתוכנת השכר)
טז.       מילוי דוחות נסיעה לחו"ל לשנת 2011 וצירוף אסמכתאות תומכות
יז.         פרוט כלי רכב + ריכוז מונה הק"מ ליום 31.12.2011 לכל רכב
יח.        צילום פנקסים: מע"מ, מקדמות וניכויים.
יט.        אישורי תשלום תרומות (לפי ס' 46 בלבד) – קבלות מקור להעביר למשרדנו (להשאיר צילום בתיק).
כ.         הרכב הוצאות לשלם/מראש הכנסות לקבל/מראש ליום 31.12.2011
כא.       מאזן בוחן 31.12.2011 (לחיצוניים)
כב.       העתק מפרוטוקולים של ישיבות ההנהלה שנערכו במהלך שנת המס.
כג.        ריכוז מילולי של חובות מסופקים

שפיר - משרד רואי חשבון
טל: 03-6121994